インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,502,462,914 | 30,224,789,217 |
| 未収入金 | 31,180,557 | 286,371,205 |
| 流動資産計 | 5,533,643,471 | 30,511,160,422 |
| 資産の部合計 | 5,533,643,471 | 30,511,160,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,140,828 | 136,475,608 |
| 未払受託者報酬 | 524,360 | 5,305,462 |
| 未払委託者報酬 | 13,154,569 | 143,802,427 |
| その他未払費用 | 360,800 | 787,708 |
| 流動負債計 | 31,180,557 | 286,371,205 |
| 負債の部合計 | 31,180,557 | 286,371,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,052,522,319 | 11,183,929,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,449,940,595 | 19,040,859,943 |
| （分配準備積立金） | 1,159,447,787 | 7,617,442,125 |
| 元本等合計 | 5,502,462,914 | 30,224,789,217 |
| 純資産の部合計 | 5,502,462,914 | 30,224,789,217 |
| 負債・純資産合計 | 5,533,643,471 | 30,511,160,422 |
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