インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,224,789,217 | 14,769,936,497 |
| 未収入金 | 286,371,205 | 169,713,606 |
| 流動資産計 | 30,511,160,422 | 14,939,650,103 |
| 資産の部合計 | 30,511,160,422 | 14,939,650,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,475,608 | 26,091,799 |
| 未払受託者報酬 | 5,305,462 | 2,966,249 |
| 未払委託者報酬 | 143,802,427 | 138,424,918 |
| その他未払費用 | 787,708 | 2,230,640 |
| 流動負債計 | 286,371,205 | 169,713,606 |
| 負債の部合計 | 286,371,205 | 169,713,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,183,929,274 | 7,398,797,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,040,859,943 | 7,371,139,077 |
| （分配準備積立金） | 7,617,442,125 | 4,007,331,197 |
| 元本等合計 | 30,224,789,217 | 14,769,936,497 |
| 純資産の部合計 | 30,224,789,217 | 14,769,936,497 |
| 負債・純資産合計 | 30,511,160,422 | 14,939,650,103 |
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