インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,769,936,497 | 12,892,245,147 |
| 未収入金 | 169,713,606 | 123,494,316 |
| 流動資産計 | 14,939,650,103 | 13,015,739,463 |
| 資産の部合計 | 14,939,650,103 | 13,015,739,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,091,799 | 29,183,612 |
| 未払受託者報酬 | 2,966,249 | 1,937,283 |
| 未払委託者報酬 | 138,424,918 | 90,406,346 |
| その他未払費用 | 2,230,640 | 1,967,075 |
| 流動負債計 | 169,713,606 | 123,494,316 |
| 負債の部合計 | 169,713,606 | 123,494,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,398,797,420 | 6,406,607,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,371,139,077 | 6,485,637,784 |
| （分配準備積立金） | 4,007,331,197 | 3,298,909,053 |
| 元本等合計 | 14,769,936,497 | 12,892,245,147 |
| 純資産の部合計 | 14,769,936,497 | 12,892,245,147 |
| 負債・純資産合計 | 14,939,650,103 | 13,015,739,463 |
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