インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,892,245,147 | 17,129,512,359 |
| 未収入金 | 123,494,316 | 190,365,611 |
| 流動資産計 | 13,015,739,463 | 17,319,877,970 |
| 資産の部合計 | 13,015,739,463 | 17,319,877,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,183,612 | 60,873,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,283 | 2,682,444 |
| 未払委託者報酬 | 90,406,346 | 125,180,735 |
| その他未払費用 | 1,967,075 | 1,629,279 |
| 流動負債計 | 123,494,316 | 190,365,611 |
| 負債の部合計 | 123,494,316 | 190,365,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,406,607,363 | 5,407,859,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,485,637,784 | 11,721,653,262 |
| （分配準備積立金） | 3,298,909,053 | 4,695,776,130 |
| 元本等合計 | 12,892,245,147 | 17,129,512,359 |
| 純資産の部合計 | 12,892,245,147 | 17,129,512,359 |
| 負債・純資産合計 | 13,015,739,463 | 17,319,877,970 |
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