インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,129,512,359 | 28,450,614,517 |
| 未収入金 | 190,365,611 | 492,989,085 |
| 流動資産計 | 17,319,877,970 | 28,943,603,602 |
| 資産の部合計 | 17,319,877,970 | 28,943,603,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,873,153 | 322,759,235 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,444 | 3,538,801 |
| 未払委託者報酬 | 125,180,735 | 165,143,954 |
| その他未払費用 | 1,629,279 | 1,547,095 |
| 流動負債計 | 190,365,611 | 492,989,085 |
| 負債の部合計 | 190,365,611 | 492,989,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,407,859,097 | 6,704,174,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,721,653,262 | 21,746,440,273 |
| （分配準備積立金） | 4,695,776,130 | 8,352,200,745 |
| 元本等合計 | 17,129,512,359 | 28,450,614,517 |
| 純資産の部合計 | 17,129,512,359 | 28,450,614,517 |
| 負債・純資産合計 | 17,319,877,970 | 28,943,603,602 |
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