インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,450,614,517 | 55,655,067,826 |
| 未収入金 | 492,989,085 | 653,547,166 |
| 流動資産計 | 28,943,603,602 | 56,308,614,992 |
| 資産の部合計 | 28,943,603,602 | 56,308,614,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 322,759,235 | 188,227,445 |
| 未払受託者報酬 | 3,538,801 | 9,725,605 |
| 未払委託者報酬 | 165,143,954 | 453,861,526 |
| その他未払費用 | 1,547,095 | 1,732,590 |
| 流動負債計 | 492,989,085 | 653,547,166 |
| 負債の部合計 | 492,989,085 | 653,547,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,704,174,244 | 9,319,167,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,746,440,273 | 46,335,900,100 |
| （分配準備積立金） | 8,352,200,745 | 14,253,919,552 |
| 元本等合計 | 28,450,614,517 | 55,655,067,826 |
| 純資産の部合計 | 28,450,614,517 | 55,655,067,826 |
| 負債・純資産合計 | 28,943,603,602 | 56,308,614,992 |
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