第1期中間計算期間末2020年 3月16日現在
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	647,566,734円
4.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	0.9852円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,852円)

該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	74	642,259
単位型株式投資信託	7	154,540
合計	81	796,800

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	9,892,897,884	24.20
合計(純資産総額)		40,886,389,751	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,993,491,86775.80コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―9,892,897,88424.20合計(純資産総額)40,886,389,751100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		705,990
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2019年 9月末日47,729―1.0035―10月末日47,342―0.9983―11月末日47,262―1.0022―12月末日46,899―1.0041―2020年 1月末日46,143―1.0129―2月末日44,607―1.0042―3月末日40,886―0.9593―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計	219,921	368,344
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/06/16 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	844,926,648
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	1,542,094,362
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	595,972,713
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	579,215,264
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	254,536,178
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	49,031,270
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	688,416,580
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	287,899,519
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
負債合計	3,481,899
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/16 9:05