半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月17日-令和2年8月17日)

【提出】
2020/06/16 9:05
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年 9月末日47,729―1.0035―
10月末日47,342―0.9983―
11月末日47,262―1.0022―
12月末日46,899―1.0041―
2020年 1月末日46,143―1.0129―
2月末日44,607―1.0042―
3月末日40,886―0.9593―

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