半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月17日) | 38,372 | 38,372 | 0.9643 | 0.9643 |
| 2020年 2月末日 | 44,607 | ― | 1.0042 | ― | |
| 3月末日 | 40,886 | ― | 0.9593 | ― | |
| 4月末日 | 40,053 | ― | 0.9585 | ― | |
| 5月末日 | 39,693 | ― | 0.9591 | ― | |
| 6月末日 | 39,110 | ― | 0.9602 | ― | |
| 7月末日 | 38,663 | ― | 0.9635 | ― | |
| 8月末日 | 38,192 | ― | 0.9652 | ― | |
| 9月末日 | 37,522 | ― | 0.9643 | ― | |
| 10月末日 | 36,608 | ― | 0.9609 | ― | |
| 11月末日 | 36,165 | ― | 0.9685 | ― | |
| 12月末日 | 35,272 | ― | 0.9714 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 34,584 | ― | 0.9718 | ― | |
| 2月末日 | 33,540 | ― | 0.9656 | ― | |
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