有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 8月17日) | 38,372 | 38,372 | 0.9643 | 0.9643 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月16日) | 30,478 | 30,478 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2020年 8月末日 | 38,192 | ― | 0.9652 | ― | |
| 9月末日 | 37,522 | ― | 0.9643 | ― | |
| 10月末日 | 36,608 | ― | 0.9609 | ― | |
| 11月末日 | 36,165 | ― | 0.9685 | ― | |
| 12月末日 | 35,272 | ― | 0.9714 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 34,584 | ― | 0.9718 | ― | |
| 2月末日 | 33,540 | ― | 0.9656 | ― | |
| 3月末日 | 33,022 | ― | 0.9710 | ― | |
| 4月末日 | 32,349 | ― | 0.9749 | ― | |
| 5月末日 | 31,797 | ― | 0.9754 | ― | |
| 6月末日 | 31,081 | ― | 0.9802 | ― | |
| 7月末日 | 30,707 | ― | 0.9896 | ― | |
| 8月末日 | 30,300 | ― | 0.9931 | ― | |
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