剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年8月17日
- -14億2191万
- 2021年2月17日
- -8億6762万
個別
- 2020年3月16日
- -6億4756万
- 2020年8月17日 -119.58%
- -14億2191万
- 2021年2月17日
- -8億6762万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/05/17 9:11
第1期中間計算期間自 2019年 9月17日至 2020年 3月16日 第2期中間計算期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △1,421,916,155 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 152,017,395 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 152,017,395 剰余金減少額又は欠損金増加額 31,436,427 - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 31,436,427 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △647,566,734 △867,627,843 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/05/17 9:11
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/17 9:11
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,082,368 利益剰余金計 3,082,368
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/17 9:11
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △7,236 1,778,051 利益剰余金計 △7,236 1,778,051 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 79,984,565,413 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,698,399,505
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 196,685,509,371 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,875,432,044
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 34,937,850,741 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,164,005,729
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 51,143,655,329 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 33,391,920,997
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 8,404,588,441 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,353,408,185
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 4,834,504,124 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 513,265,368
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 20,864,299,106 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,793,478,779
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 22,249,381,308 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,999,634,569
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 元本 25,142,002,785 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △57,598,292
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