有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月17日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,687,069,322 |
| 親投資信託受益証券 | 30,832,025,374 |
| 流動資産合計 | 38,519,094,696 |
| 資産合計 | 38,519,094,696 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,851,150 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,885 |
| 未払委託者報酬 | 74,980,013 |
| 未払利息 | 20,849 |
| その他未払費用 | 37,652,636 |
| 流動負債合計 | 146,820,533 |
| 負債合計 | 146,820,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,794,190,318 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,421,916,155 |
| 元本等合計 | 38,372,274,163 |
| 純資産合計 | 38,372,274,163 |
| 負債純資産合計 | 38,519,094,696 |
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