有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 8月17日現在 | 第2期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,687,069,322 | 243,612,153 |
| 親投資信託受益証券 | 30,832,025,374 | 30,453,005,721 |
| 未収入金 | - | 75,102,000 |
| 流動資産合計 | 38,519,094,696 | 30,771,719,874 |
| 資産合計 | 38,519,094,696 | 30,771,719,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,851,150 | 72,804,336 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,885 | 4,906,511 |
| 未払委託者報酬 | 74,980,013 | 179,903,500 |
| 未払利息 | 20,849 | 660 |
| その他未払費用 | 37,652,636 | 35,528,975 |
| 流動負債合計 | 146,820,533 | 293,143,982 |
| 負債合計 | 146,820,533 | 293,143,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,794,190,318 | 30,747,269,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,421,916,155 | △268,693,963 |
| 元本等合計 | 38,372,274,163 | 30,478,575,892 |
| 純資産合計 | 38,372,274,163 | 30,478,575,892 |
| 負債純資産合計 | 38,519,094,696 | 30,771,719,874 |
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