りそな・リスクコントロールファンド2019-09

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月17日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAMマネーマザーファンド	11,687,316,697	0.9991	11,676,798,112	0.9982	11,666,279,526	30.55
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	10,665,321,760	1.0597	11,302,041,470	1.0637	11,344,702,756	29.70
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	2,706,269,310	1.0542	2,852,949,107	1.0495	2,840,229,640	7.44
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	1,734,018,585	1.2870	2,231,681,919	1.4301	2,479,819,978	6.49
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	431,829,059	0.9159	395,512,236	0.9697	418,744,638	1.10
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	360,382,172	1.1001	396,456,428	1.1479	413,682,695	1.08
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	304,603,456	1.2207	371,829,439	1.3547	412,646,301	1.08
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	171,268,606	1.1461	196,290,950	1.2149	208,074,229	0.54
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	200,761,873	1.0227	205,319,168	1.0346	207,708,233	0.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.53
合計	78.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月17日-令和2年8月17日)

開示資料

決算

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