有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 17,520,622,965 | 1.0433 | 18,279,357,205 | 1.0567 | 18,514,042,287 | 61.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 4,390,898,736 | 1.0510 | 4,614,834,572 | 1.0556 | 4,635,032,705 | 15.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,186,475,477 | 1.7172 | 3,754,615,690 | 1.9516 | 4,267,125,540 | 14.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 436,716,216 | 1.6398 | 716,127,251 | 1.6416 | 716,913,340 | 2.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 524,638,298 | 1.1886 | 623,585,082 | 1.3638 | 715,501,710 | 2.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 502,743,470 | 1.3654 | 686,445,934 | 1.4208 | 714,297,922 | 2.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 230,679,063 | 1.4145 | 326,295,535 | 1.5471 | 356,883,578 | 1.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 322,006,201 | 1.0971 | 353,273,004 | 1.1036 | 355,366,043 | 1.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |
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