グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,898,711 | 42,583,971 |
| 投資信託受益証券 | 544,445,478 | 2,161,429,795 |
| 流動資産計 | 565,344,189 | 2,204,013,766 |
| 資産の部合計 | 565,344,189 | 2,204,013,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 287,205 | 309,644 |
| 未払受託者報酬 | 27,833 | 181,151 |
| 未払委託者報酬 | 450,867 | 2,934,614 |
| 未払利息 | 57 | 116 |
| その他未払費用 | 5,542 | 36,166 |
| 流動負債計 | 771,504 | 3,461,691 |
| 負債の部合計 | 771,504 | 3,461,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,245,345 | 2,044,526,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,672,660 | 156,025,964 |
| 元本等合計 | 564,572,685 | 2,200,552,075 |
| 純資産の部合計 | 564,572,685 | 2,200,552,075 |
| 負債・純資産合計 | 565,344,189 | 2,204,013,766 |
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