グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| コール・ローン | 285,268,709 | 198,274,246 |
| 投資信託受益証券 | 5,160,247,343 | 6,343,825,606 |
| 流動資産計 | 5,485,516,052 | 6,542,099,852 |
| 資産の部合計 | 5,485,516,052 | 6,542,099,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,100,128 | 6,532,732 |
| 未払受託者報酬 | 456,977 | 809,936 |
| 未払委託者報酬 | 7,402,946 | 13,120,842 |
| 未払利息 | 781 | 543 |
| その他未払費用 | 91,335 | 161,923 |
| 流動負債計 | 217,052,167 | 20,625,976 |
| 負債の部合計 | 217,052,167 | 20,625,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,088,870 | 4,734,262,554 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 589,887,898 | 409,551,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,234,375,015 | 1,787,211,322 |
| 元本等合計 | 5,268,463,885 | 6,521,473,876 |
| 純資産の部合計 | 5,268,463,885 | 6,521,473,876 |
| 負債・純資産合計 | 5,485,516,052 | 6,542,099,852 |
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