グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,321,925 |
| コール・ローン | 160,843,276 | 168,740,960 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,350,306 | 7,492,042,579 |
| 流動資産計 | 7,227,193,582 | 7,662,105,464 |
| 資産の部合計 | 7,227,193,582 | 7,662,105,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,978,624 | 17,957,250 |
| 未払受託者報酬 | 921,955 | 1,039,820 |
| 未払委託者報酬 | 14,935,727 | 16,844,950 |
| 未払利息 | 440 | 924 |
| その他未払費用 | 184,335 | 207,905 |
| 流動負債計 | 34,021,081 | 36,050,849 |
| 負債の部合計 | 34,021,081 | 36,050,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,985,289,726 | 5,683,479,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,882,775 | 1,942,575,431 |
| （分配準備積立金） | 884,024,273 | 817,624,893 |
| 元本等合計 | 7,193,172,501 | 7,626,054,615 |
| 純資産の部合計 | 7,193,172,501 | 7,626,054,615 |
| 負債・純資産合計 | 7,227,193,582 | 7,662,105,464 |
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