グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,389,452 | 240,245,616 |
| 投資信託受益証券 | 9,295,190,306 | 10,665,116,589 |
| 流動資産計 | 9,474,579,758 | 10,905,362,205 |
| 資産の部合計 | 9,474,579,758 | 10,905,362,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,479,797 | 63,329,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,567 | 1,406,373 |
| 未払委託者報酬 | 19,384,230 | 22,783,136 |
| 未払利息 | 491 | 658 |
| その他未払費用 | 239,249 | 281,210 |
| 流動負債計 | 46,300,334 | 87,800,467 |
| 負債の部合計 | 46,300,334 | 87,800,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,577,258,945 | 6,734,109,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,851,020,479 | 4,083,452,258 |
| （分配準備積立金） | 816,788,067 | 666,437,211 |
| 元本等合計 | 9,428,279,424 | 10,817,561,738 |
| 純資産の部合計 | 9,428,279,424 | 10,817,561,738 |
| 負債・純資産合計 | 9,474,579,758 | 10,905,362,205 |
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