グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,262,346 | 308,890,421 |
| 投資信託受益証券 | 13,392,546,310 | 15,096,753,986 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 930 |
| 流動資産計 | 13,659,808,726 | 15,420,645,337 |
| 資産の部合計 | 13,659,808,726 | 15,420,645,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,254,940 | 37,604,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,381 | 1,983,275 |
| 未払委託者報酬 | 26,136,761 | 32,129,054 |
| その他未払費用 | 322,622 | 396,597 |
| 流動負債計 | 66,327,704 | 72,113,368 |
| 負債の部合計 | 66,327,704 | 72,113,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,154,186,802 | 7,551,753,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,439,294,220 | 7,796,778,034 |
| （分配準備積立金） | 3,345,050,111 | 2,987,854,653 |
| 元本等合計 | 13,593,481,022 | 15,348,531,969 |
| 純資産の部合計 | 13,593,481,022 | 15,348,531,969 |
| 負債・純資産合計 | 13,659,808,726 | 15,420,645,337 |
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