グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,898,711 | 285,268,709 |
| 投資信託受益証券 | 544,445,478 | 5,160,247,343 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 565,344,189 | 5,485,516,052 |
| 資産の部合計 | 565,344,189 | 5,485,516,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 287,205 | 209,100,128 |
| 未払受託者報酬 | 27,833 | 456,977 |
| 未払委託者報酬 | 450,867 | 7,402,946 |
| 未払利息 | 57 | 781 |
| その他未払費用 | 5,542 | 91,335 |
| 流動負債計 | 771,504 | 217,052,167 |
| 負債の部合計 | 771,504 | 217,052,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,245,345 | 4,034,088,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,672,660 | 1,234,375,015 |
| （分配準備積立金） | － | 589,887,898 |
| 元本等合計 | 564,572,685 | 5,268,463,885 |
| 純資産の部合計 | 564,572,685 | 5,268,463,885 |
| 負債・純資産合計 | 565,344,189 | 5,485,516,052 |
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