グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,268,709 | 160,843,276 |
| 投資信託受益証券 | 5,160,247,343 | 7,066,350,306 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,485,516,052 | 7,227,193,582 |
| 資産の部合計 | 5,485,516,052 | 7,227,193,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,100,128 | 17,978,624 |
| 未払受託者報酬 | 456,977 | 921,955 |
| 未払委託者報酬 | 7,402,946 | 14,935,727 |
| 未払利息 | 781 | 440 |
| その他未払費用 | 91,335 | 184,335 |
| 流動負債計 | 217,052,167 | 34,021,081 |
| 負債の部合計 | 217,052,167 | 34,021,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,088,870 | 4,985,289,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,234,375,015 | 2,207,882,775 |
| （分配準備積立金） | 589,887,898 | 884,024,273 |
| 元本等合計 | 5,268,463,885 | 7,193,172,501 |
| 純資産の部合計 | 5,268,463,885 | 7,193,172,501 |
| 負債・純資産合計 | 5,485,516,052 | 7,227,193,582 |
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