東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 139,035,432 |
| 投資証券 | 1,275,235,169 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 43 |
| 流動資産計 | 1,414,280,645 |
| 資産の部合計 | 1,414,280,645 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 75,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,404,823 |
| 未払解約金 | 38,558,856 |
| 未払受託者報酬 | 6,491 |
| 未払委託者報酬 | 340,823 |
| その他未払費用 | 3,243 |
| 流動負債計 | 125,314,236 |
| 負債の部合計 | 125,314,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,140,482,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,484,071 |
| （分配準備積立金） | 36,270,368 |
| 元本等合計 | 1,288,966,409 |
| 純資産の部合計 | 1,288,966,409 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,280,645 |
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