東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月5日-令和3年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月4日 | 2021年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,035,432 | 365,076,019 |
| 投資証券 | 1,275,235,169 | 3,358,518,828 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,004 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産計 | 1,414,280,645 | 3,723,604,851 |
| 資産の部合計 | 1,414,280,645 | 3,723,604,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,404,823 | 174,099,999 |
| 未払解約金 | 38,558,856 | 65,058,338 |
| 未払受託者報酬 | 6,491 | 391,468 |
| 未払委託者報酬 | 340,823 | 20,551,848 |
| 未払利息 | － | 180 |
| その他未払費用 | 3,243 | 195,649 |
| 流動負債計 | 125,314,236 | 260,297,482 |
| 負債の部合計 | 125,314,236 | 260,297,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,482,338 | 2,487,142,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,484,071 | 976,164,517 |
| （分配準備積立金） | 36,270,368 | 402,015,337 |
| 元本等合計 | 1,288,966,409 | 3,463,307,369 |
| 純資産の部合計 | 1,288,966,409 | 3,463,307,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,280,645 | 3,723,604,851 |
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