東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月5日-令和3年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月4日 | 2020年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,035,432 | 99,673,148 |
| 投資証券 | 1,275,235,169 | 2,170,108,124 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,004 |
| 未収利息 | 43 | 108 |
| 流動資産計 | 1,414,280,645 | 2,269,791,384 |
| 資産の部合計 | 1,414,280,645 | 2,269,791,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,000,000 | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | 11,404,823 | － |
| 未払解約金 | 38,558,856 | 11,343,646 |
| 未払受託者報酬 | 6,491 | 179,554 |
| 未払委託者報酬 | 340,823 | 9,426,495 |
| その他未払費用 | 3,243 | 89,687 |
| 流動負債計 | 125,314,236 | 61,039,382 |
| 負債の部合計 | 125,314,236 | 61,039,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,482,338 | 1,673,077,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,484,071 | 535,674,358 |
| （分配準備積立金） | 36,270,368 | 10,840,147 |
| 元本等合計 | 1,288,966,409 | 2,208,752,002 |
| 純資産の部合計 | 1,288,966,409 | 2,208,752,002 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,280,645 | 2,269,791,384 |
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