東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月4日 | 2021年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,076,019 | 131,831,164 |
| 投資証券 | 3,358,518,828 | 3,658,408,769 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,001 |
| 流動資産計 | 3,723,604,851 | 3,790,249,934 |
| 資産の部合計 | 3,723,604,851 | 3,790,249,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,099,999 | － |
| 未払解約金 | 65,058,338 | 12,911,474 |
| 未払受託者報酬 | 391,468 | 406,341 |
| 未払委託者報酬 | 20,551,848 | 21,333,094 |
| 未払利息 | 180 | 181 |
| その他未払費用 | 195,649 | 203,093 |
| 流動負債計 | 260,297,482 | 34,854,183 |
| 負債の部合計 | 260,297,482 | 34,854,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,142,852 | 2,607,047,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,164,517 | 1,148,348,035 |
| （分配準備積立金） | 402,015,337 | 331,602,655 |
| 元本等合計 | 3,463,307,369 | 3,755,395,751 |
| 純資産の部合計 | 3,463,307,369 | 3,755,395,751 |
| 負債・純資産合計 | 3,723,604,851 | 3,790,249,934 |
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