東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月5日-令和5年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月4日 | 2022年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,914,254 | 68,733,769 |
| 投資証券 | 3,070,868,629 | 2,745,680,623 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 |
| 流動資産計 | 3,132,792,887 | 2,814,424,398 |
| 資産の部合計 | 3,132,792,887 | 2,814,424,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,041,766 | 29,408,212 |
| 未払受託者報酬 | 394,610 | 320,853 |
| 未払委託者報酬 | 20,717,114 | 16,844,937 |
| 未払利息 | 43 | 24 |
| その他未払費用 | 197,214 | 160,330 |
| 流動負債計 | 28,350,747 | 46,734,356 |
| 負債の部合計 | 28,350,747 | 46,734,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,270,045,009 | 1,745,413,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,397,131 | 1,022,276,143 |
| （分配準備積立金） | 255,074,719 | 181,044,815 |
| 元本等合計 | 3,104,442,140 | 2,767,690,042 |
| 純資産の部合計 | 3,104,442,140 | 2,767,690,042 |
| 負債・純資産合計 | 3,132,792,887 | 2,814,424,398 |
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