東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,870 |
| コール・ローン | 140,960,110 | 93,218,992 |
| 投資証券 | 2,498,471,314 | 2,735,714,947 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産計 | 2,639,441,431 | 2,829,004,816 |
| 資産の部合計 | 2,639,441,431 | 2,829,004,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,879,205 | － |
| 未払解約金 | 2,618,764 | 21,451,498 |
| 未払受託者報酬 | 303,762 | 290,296 |
| 未払委託者報酬 | 15,947,625 | 15,240,649 |
| 未払利息 | 104 | 666 |
| その他未払費用 | 151,791 | 145,060 |
| 流動負債計 | 98,901,251 | 37,128,169 |
| 負債の部合計 | 98,901,251 | 37,128,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,187,860 | 1,734,472,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,352,320 | 1,057,403,967 |
| （分配準備積立金） | 325,845,713 | 288,283,973 |
| 元本等合計 | 2,540,540,180 | 2,791,876,647 |
| 純資産の部合計 | 2,540,540,180 | 2,791,876,647 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,441,431 | 2,829,004,816 |
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