東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月4日 | 2023年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,914,254 | 140,960,110 |
| 投資証券 | 3,070,868,629 | 2,498,471,314 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 |
| 流動資産計 | 3,132,792,887 | 2,639,441,431 |
| 資産の部合計 | 3,132,792,887 | 2,639,441,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 79,879,205 |
| 未払解約金 | 7,041,766 | 2,618,764 |
| 未払受託者報酬 | 394,610 | 303,762 |
| 未払委託者報酬 | 20,717,114 | 15,947,625 |
| 未払利息 | 43 | 104 |
| その他未払費用 | 197,214 | 151,791 |
| 流動負債計 | 28,350,747 | 98,901,251 |
| 負債の部合計 | 28,350,747 | 98,901,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,270,045,009 | 1,630,187,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,397,131 | 910,352,320 |
| （分配準備積立金） | 255,074,719 | 325,845,713 |
| 元本等合計 | 3,104,442,140 | 2,540,540,180 |
| 純資産の部合計 | 3,104,442,140 | 2,540,540,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,132,792,887 | 2,639,441,431 |
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