東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2024年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,960,110 | 113,538,066 |
| 投資証券 | 2,498,471,314 | 2,687,772,116 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 2,639,441,431 | 2,851,320,191 |
| 資産の部合計 | 2,639,441,431 | 2,851,320,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,879,205 | 56,425,094 |
| 未払解約金 | 2,618,764 | 27,417,024 |
| 未払受託者報酬 | 303,762 | 303,243 |
| 未払委託者報酬 | 15,947,625 | 15,920,026 |
| 未払利息 | 104 | 28 |
| その他未払費用 | 151,791 | 151,525 |
| 流動負債計 | 98,901,251 | 100,216,940 |
| 負債の部合計 | 98,901,251 | 100,216,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,187,860 | 1,612,145,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,352,320 | 1,138,957,705 |
| （分配準備積立金） | 325,845,713 | 519,101,489 |
| 元本等合計 | 2,540,540,180 | 2,751,103,251 |
| 純資産の部合計 | 2,540,540,180 | 2,751,103,251 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,441,431 | 2,851,320,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
