東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2025年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,538,066 | 65,777,324 |
| 投資証券 | 2,687,772,116 | 2,501,166,975 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,016 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 962 |
| 流動資産計 | 2,851,320,191 | 2,566,955,277 |
| 資産の部合計 | 2,851,320,191 | 2,566,955,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,425,094 | 22,846,765 |
| 未払解約金 | 27,417,024 | 11,119,853 |
| 未払受託者報酬 | 303,243 | 298,910 |
| 未払委託者報酬 | 15,920,026 | 15,692,566 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 151,525 | 149,362 |
| 流動負債計 | 100,216,940 | 50,107,456 |
| 負債の部合計 | 100,216,940 | 50,107,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,612,145,546 | 1,427,922,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,957,705 | 1,088,924,953 |
| （分配準備積立金） | 519,101,489 | 457,389,231 |
| 元本等合計 | 2,751,103,251 | 2,516,847,821 |
| 純資産の部合計 | 2,751,103,251 | 2,516,847,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,320,191 | 2,566,955,277 |
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