東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月4日 | 2026年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,777,324 | 184,503,457 |
| 投資証券 | 2,501,166,975 | 2,281,115,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,059 |
| 未収利息 | 962 | 3,559 |
| 流動資産計 | 2,566,955,277 | 2,465,632,613 |
| 資産の部合計 | 2,566,955,277 | 2,465,632,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,846,765 | 83,917,564 |
| 未払解約金 | 11,119,853 | 1,693,309 |
| 未払受託者報酬 | 298,910 | 265,656 |
| 未払委託者報酬 | 15,692,566 | 13,946,890 |
| その他未払費用 | 149,362 | 132,732 |
| 流動負債計 | 50,107,456 | 99,956,151 |
| 負債の部合計 | 50,107,456 | 99,956,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,922,868 | 1,134,021,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,924,953 | 1,231,655,325 |
| （分配準備積立金） | 457,389,231 | 771,410,973 |
| 元本等合計 | 2,516,847,821 | 2,365,676,462 |
| 純資産の部合計 | 2,516,847,821 | 2,365,676,462 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,955,277 | 2,465,632,613 |
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