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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)

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【提出】: 2025/05/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2023年 2月 7日至 2024年 2月 5日	第6期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 4日
営業収益
	受取配当金	31,950,934	46,066,027
	受取利息	316	82,549
	有価証券売買等損益	299,300,804	113,394,866
	営業収益合計	331,252,054	159,543,442
営業費用
	支払利息	30,883	559
	受託者報酬	593,539	612,796
	委託者報酬	31,160,675	32,171,236
	その他費用	296,585	306,214
	営業費用合計	32,081,682	33,090,805
営業利益又は営業損失(△)		299,170,372	126,452,637
経常利益又は経常損失(△)		299,170,372	126,452,637
当期純利益又は当期純損失(△)		299,170,372	126,452,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,852,376	49,767,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		910,352,320	1,138,957,705
剰余金増加額又は欠損金減少額		275,888,026	169,978,643
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,888,026	169,978,643
剰余金減少額又は欠損金増加額		265,175,543	273,849,531
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,175,543	273,849,531
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 56,425,094	※1 22,846,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,138,957,705	1,088,924,953

開示資料

決算

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