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【提出】: 2026/05/01 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 4日	第7期自 2025年 2月 5日至 2026年 2月 4日
営業収益
	受取配当金	46,066,027	36,936,619
	受取利息	82,549	289,942
	有価証券売買等損益	113,394,866	469,948,606
	営業収益合計	159,543,442	507,175,167
営業費用
	支払利息	559	-
	受託者報酬	612,796	510,019
	委託者報酬	32,171,236	26,776,270
	その他費用	306,214	254,823
	営業費用合計	33,090,805	27,541,112
営業利益又は営業損失(△)		126,452,637	479,634,055
経常利益又は経常損失(△)		126,452,637	479,634,055
当期純利益又は当期純損失(△)		126,452,637	479,634,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		49,767,736	37,335,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,138,957,705	1,088,924,953
剰余金増加額又は欠損金減少額		169,978,643	105,373,073
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,978,643	105,373,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		273,849,531	321,023,539
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,849,531	321,023,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 22,846,765	※1 83,917,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,088,924,953	1,231,655,325

開示資料

決算

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