アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 500,979,102 |
| コール・ローン | 258,730,433 | － |
| 投資信託受益証券 | 499,304 | 499,154 |
| 投資証券 | 13,779,387,238 | 21,733,953,689 |
| 流動資産計 | 14,038,616,975 | 22,235,431,945 |
| 資産の部合計 | 14,038,616,975 | 22,235,431,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,254 | 499,179 |
| 未払金 | 10,312,615 | 47,473,405 |
| 未払収益分配金 | 39,898,249 | 82,497,522 |
| 未払解約金 | 30,727,787 | 11,086,684 |
| 未払受託者報酬 | 371,052 | 536,515 |
| 未払委託者報酬 | 9,523,646 | 13,770,525 |
| 未払利息 | 602 | － |
| その他未払費用 | 1,620,530 | 1,829,959 |
| 流動負債計 | 92,456,735 | 157,693,789 |
| 負債の部合計 | 92,456,735 | 157,693,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,399,499,882 | 16,499,504,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,546,660,358 | 5,578,233,752 |
| （分配準備積立金） | 1,308,648,019 | 2,496,944,402 |
| 元本等合計 | 13,946,160,240 | 22,077,738,156 |
| 純資産の部合計 | 13,946,160,240 | 22,077,738,156 |
| 負債・純資産合計 | 14,038,616,975 | 22,235,431,945 |
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