アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 500,979,102 | － |
| コール・ローン | － | 974,561,990 |
| 投資信託受益証券 | 499,154 | 498,806 |
| 投資証券 | 21,733,953,689 | 38,183,223,001 |
| 流動資産計 | 22,235,431,945 | 39,159,509,847 |
| 派生商品評価勘定 | － | 189,325 |
| その他未収収益 | － | 1,036,725 |
| 資産の部合計 | 22,235,431,945 | 39,159,509,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 499,179 | － |
| 未払金 | 47,473,405 | 101,784,998 |
| 未払収益分配金 | 82,497,522 | 155,910,862 |
| 未払解約金 | 11,086,684 | 11,873,448 |
| 未払受託者報酬 | 536,515 | 1,010,836 |
| 未払委託者報酬 | 13,770,525 | 25,944,790 |
| 未払利息 | － | 2,910 |
| その他未払費用 | 1,829,959 | 2,576,912 |
| 流動負債計 | 157,693,789 | 299,104,756 |
| 負債の部合計 | 157,693,789 | 299,104,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,499,504,404 | 28,347,429,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,578,233,752 | 10,512,975,609 |
| （分配準備積立金） | 2,496,944,402 | 3,891,132,154 |
| 元本等合計 | 22,077,738,156 | 38,860,405,091 |
| 純資産の部合計 | 22,077,738,156 | 38,860,405,091 |
| 負債・純資産合計 | 22,235,431,945 | 39,159,509,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
