アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,501,506,661 |
| コール・ローン | 974,561,990 | － |
| 投資信託受益証券 | 498,806 | 498,806 |
| 投資証券 | 38,183,223,001 | 64,744,780,632 |
| 派生商品評価勘定 | 189,325 | － |
| その他未収収益 | 1,036,725 | － |
| 流動資産計 | 39,159,509,847 | 66,246,786,099 |
| 資産の部合計 | 39,159,509,847 | 66,246,786,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 173,698 |
| 未払金 | 101,784,998 | 154,805,823 |
| 未払収益分配金 | 155,910,862 | 246,792,513 |
| 未払解約金 | 11,873,448 | 44,556,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,836 | 1,644,396 |
| 未払委託者報酬 | 25,944,790 | 42,206,087 |
| 未払利息 | 2,910 | － |
| その他未払費用 | 2,576,912 | 4,725,421 |
| 流動負債計 | 299,104,756 | 494,904,912 |
| 負債の部合計 | 299,104,756 | 494,904,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,347,429,482 | 44,871,366,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,512,975,609 | 20,880,515,145 |
| （分配準備積立金） | 3,891,132,154 | 6,222,463,215 |
| 元本等合計 | 38,860,405,091 | 65,751,881,187 |
| 純資産の部合計 | 38,860,405,091 | 65,751,881,187 |
| 負債・純資産合計 | 39,159,509,847 | 66,246,786,099 |
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