アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,501,506,661 | － |
| コール・ローン | － | 1,577,712,355 |
| 投資信託受益証券 | 498,806 | 498,557 |
| 投資証券 | 64,744,780,632 | 92,894,920,215 |
| 未収入金 | － | 79,595,995 |
| 流動資産計 | 66,246,786,099 | 94,552,727,122 |
| 資産の部合計 | 66,246,786,099 | 94,552,727,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173,698 | 200,481 |
| 未払金 | 154,805,823 | － |
| 未払収益分配金 | 246,792,513 | 337,204,599 |
| 未払解約金 | 44,556,974 | 325,081,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,396 | 2,568,975 |
| 未払委託者報酬 | 42,206,087 | 65,937,004 |
| 未払利息 | － | 4,711 |
| その他未払費用 | 4,725,421 | 5,026,789 |
| 流動負債計 | 494,904,912 | 736,024,403 |
| 負債の部合計 | 494,904,912 | 736,024,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,871,366,042 | 61,309,927,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,880,515,145 | 32,506,775,600 |
| （分配準備積立金） | 6,222,463,215 | 9,117,712,012 |
| 元本等合計 | 65,751,881,187 | 93,816,702,719 |
| 純資産の部合計 | 65,751,881,187 | 93,816,702,719 |
| 負債・純資産合計 | 66,246,786,099 | 94,552,727,122 |
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