アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,763,991,818 | 2,163,870,869 |
| 投資信託受益証券 | 498,557 | 499,254 |
| 投資証券 | 115,760,080,036 | 127,140,795,641 |
| 未収入金 | 51,256,974 | － |
| 未収利息 | 16,914 | 20,749 |
| 流動資産計 | 117,575,844,299 | 129,305,186,513 |
| 資産の部合計 | 117,575,844,299 | 129,305,186,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 158,916 | － |
| 未払収益分配金 | 423,870,121 | 444,254,691 |
| 未払解約金 | 130,702,311 | 217,903,669 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,932 | 3,424,440 |
| 未払委託者報酬 | 89,574,910 | 87,893,945 |
| その他未払費用 | 3,474,033 | 3,378,201 |
| 流動負債計 | 651,270,223 | 756,854,946 |
| 負債の部合計 | 651,270,223 | 756,854,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,645,020,228 | 74,042,448,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,279,553,848 | 54,505,882,945 |
| （分配準備積立金） | 16,831,687,915 | 20,589,108,168 |
| 元本等合計 | 116,924,574,076 | 128,548,331,567 |
| 純資産の部合計 | 116,924,574,076 | 128,548,331,567 |
| 負債・純資産合計 | 117,575,844,299 | 129,305,186,513 |
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