アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,163,870,869 | 2,422,062,901 |
| 投資信託受益証券 | 499,254 | 500,000 |
| 投資証券 | 127,140,795,641 | 149,885,005,037 |
| 未収利息 | 20,749 | 39,814 |
| 流動資産計 | 129,305,186,513 | 152,307,607,752 |
| 資産の部合計 | 129,305,186,513 | 152,307,607,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,880,655 |
| 未払収益分配金 | 444,254,691 | 476,235,601 |
| 未払解約金 | 217,903,669 | 120,839,018 |
| 未払受託者報酬 | 3,424,440 | 4,399,345 |
| 未払委託者報酬 | 87,893,945 | 112,916,509 |
| その他未払費用 | 3,378,201 | 4,435,123 |
| 流動負債計 | 756,854,946 | 881,267,696 |
| 未払金 | － | 158,561,445 |
| 負債の部合計 | 756,854,946 | 881,267,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,042,448,622 | 79,372,600,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,505,882,945 | 72,053,739,783 |
| （分配準備積立金） | 20,589,108,168 | 32,658,914,859 |
| 元本等合計 | 128,548,331,567 | 151,426,340,056 |
| 純資産の部合計 | 128,548,331,567 | 151,426,340,056 |
| 負債・純資産合計 | 129,305,186,513 | 152,307,607,752 |
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