MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,924,539 |
| 投資信託受益証券 | 337,833,089 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 |
| 流動資産計 | 347,857,588 |
| 資産の部合計 | 347,857,588 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 228,296 |
| 未払受託者報酬 | 32,046 |
| 未払委託者報酬 | 929,365 |
| 未払利息 | 21 |
| その他未払費用 | 6,348 |
| 流動負債計 | 1,196,076 |
| 負債の部合計 | 1,196,076 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 320,047,573 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,613,939 |
| 元本等合計 | 346,661,512 |
| 純資産の部合計 | 346,661,512 |
| 負債・純資産合計 | 347,857,588 |
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