MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,757,246 | 33,883,867 |
| 投資信託受益証券 | 613,954,298 | 796,854,844 |
| 親投資信託受益証券 | 99,900 | 99,850 |
| 流動資産計 | 637,811,444 | 830,838,561 |
| 資産の部合計 | 637,811,444 | 830,838,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,588,966 | 19,998 |
| 未払受託者報酬 | 81,872 | 121,270 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,155 | 3,516,897 |
| 未払利息 | 52 | 86 |
| その他未払費用 | 16,707 | 24,526 |
| 流動負債計 | 9,061,752 | 3,682,777 |
| 負債の部合計 | 9,061,752 | 3,682,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,981,487 | 731,590,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,231,795 | 95,565,183 |
| 元本等合計 | 628,749,692 | 827,155,784 |
| 純資産の部合計 | 628,749,692 | 827,155,784 |
| 負債・純資産合計 | 637,811,444 | 830,838,561 |
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