MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,757,246 |
| 投資信託受益証券 | 613,954,298 |
| 親投資信託受益証券 | 99,900 |
| 流動資産計 | 637,811,444 |
| 資産の部合計 | 637,811,444 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,588,966 |
| 未払受託者報酬 | 81,872 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,155 |
| 未払利息 | 52 |
| その他未払費用 | 16,707 |
| 流動負債計 | 9,061,752 |
| 負債の部合計 | 9,061,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 640,981,487 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,231,795 |
| 元本等合計 | 628,749,692 |
| 純資産の部合計 | 628,749,692 |
| 負債・純資産合計 | 637,811,444 |
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