MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,757,246 | 29,279,590 |
| 投資信託受益証券 | 613,954,298 | 1,058,485,713 |
| 親投資信託受益証券 | 99,900 | 99,810 |
| 流動資産計 | 637,811,444 | 1,087,865,113 |
| 資産の部合計 | 637,811,444 | 1,087,865,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,588,966 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 81,872 | 156,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,155 | 4,527,364 |
| 未払利息 | 52 | 72 |
| その他未払費用 | 16,707 | 31,165 |
| 流動負債計 | 9,061,752 | 4,724,715 |
| 負債の部合計 | 9,061,752 | 4,724,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,981,487 | 808,690,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,231,795 | 274,449,433 |
| 元本等合計 | 628,749,692 | 1,083,140,398 |
| 純資産の部合計 | 628,749,692 | 1,083,140,398 |
| 負債・純資産合計 | 637,811,444 | 1,087,865,113 |
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