MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,618,877 |
| コール・ローン | 29,279,590 | 22,815,341 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,485,713 | 1,285,446,054 |
| 親投資信託受益証券 | 99,810 | 99,770 |
| 流動資産計 | 1,087,865,113 | 1,312,980,042 |
| 資産の部合計 | 1,087,865,113 | 1,312,980,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,999 | 15,234 |
| 未払受託者報酬 | 156,115 | 210,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,527,364 | 6,116,304 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 31,165 | 42,603 |
| 流動負債計 | 4,724,715 | 6,385,010 |
| 負債の部合計 | 4,724,715 | 6,385,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,690,965 | 937,932,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,449,433 | 368,662,468 |
| （分配準備積立金） | 228,723,147 | 225,654,109 |
| 元本等合計 | 1,083,140,398 | 1,306,595,032 |
| 純資産の部合計 | 1,083,140,398 | 1,306,595,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,865,113 | 1,312,980,042 |
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