MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/02-2023/08/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,618,877 | 5,306,633 |
| コール・ローン | 22,815,341 | 26,690,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,446,054 | 1,298,210,866 |
| 親投資信託受益証券 | 99,770 | 99,700 |
| 流動資産計 | 1,312,980,042 | 1,330,307,917 |
| 資産の部合計 | 1,312,980,042 | 1,330,307,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,234 | 3,740,398 |
| 未払受託者報酬 | 210,869 | 206,106 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,304 | 5,978,220 |
| その他未払費用 | 42,603 | 41,690 |
| 流動負債計 | 6,385,010 | 9,966,414 |
| 負債の部合計 | 6,385,010 | 9,966,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,932,564 | 821,641,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,662,468 | 498,700,396 |
| （分配準備積立金） | 225,654,109 | 362,341,383 |
| 元本等合計 | 1,306,595,032 | 1,320,341,503 |
| 純資産の部合計 | 1,306,595,032 | 1,320,341,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,980,042 | 1,330,307,917 |
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