MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/02-2024/08/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月1日 | 2024年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,306,633 | 1,407,764 |
| コール・ローン | 26,690,718 | 23,462,714 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,210,866 | 1,265,873,184 |
| 親投資信託受益証券 | 99,700 | 99,640 |
| 流動資産計 | 1,330,307,917 | 1,290,843,302 |
| 資産の部合計 | 1,330,307,917 | 1,290,843,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,740,398 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,106 | 217,267 |
| 未払委託者報酬 | 5,978,220 | 6,302,200 |
| その他未払費用 | 41,690 | 43,404 |
| 流動負債計 | 9,966,414 | 6,562,871 |
| 負債の部合計 | 9,966,414 | 6,562,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,641,107 | 720,882,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,700,396 | 563,397,964 |
| （分配準備積立金） | 362,341,383 | 430,315,658 |
| 元本等合計 | 1,320,341,503 | 1,284,280,431 |
| 純資産の部合計 | 1,320,341,503 | 1,284,280,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,307,917 | 1,290,843,302 |
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