剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/26 9:12
第3期自 2021年 8月 3日至 2022年 8月 1日 第4期自 2022年 8月 2日至 2023年 8月 1日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,407,564 7,981,486 期首剰余金又は期首欠損金(△) 274,449,433 368,662,468 剰余金増加額又は欠損金減少額 123,408,075 18,626,503 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 123,408,075 18,626,503 剰余金減少額又は欠損金増加額 72,218,699 62,755,429 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 72,218,699 62,755,429 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 368,662,468 498,700,396 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2023/10/26 9:12
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/10/26 9:12
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/26 9:12
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,834,794 3,391,568 利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2023/10/26 9:12
(2)注記表(単位:円) 元本 16,009,841 16,009,841 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △65,113 △76,654
(重要な会計方針の注記)
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