MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/02-2025/08/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月1日 | 2025年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,407,764 | 2,150,862 |
| コール・ローン | 23,462,714 | 30,719,920 |
| 投資信託受益証券 | 1,265,873,184 | 1,291,810,954 |
| 親投資信託受益証券 | 99,640 | 99,670 |
| 未収利息 | － | 381 |
| 流動資産計 | 1,290,843,302 | 1,324,781,787 |
| 資産の部合計 | 1,290,843,302 | 1,324,781,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,763,391 |
| 未払受託者報酬 | 217,267 | 215,558 |
| 未払委託者報酬 | 6,302,200 | 6,252,113 |
| その他未払費用 | 43,404 | 32,249 |
| 流動負債計 | 6,562,871 | 8,263,311 |
| 負債の部合計 | 6,562,871 | 8,263,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 720,882,467 | 672,666,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,397,964 | 643,852,173 |
| （分配準備積立金） | 430,315,658 | 397,099,175 |
| 元本等合計 | 1,284,280,431 | 1,316,518,476 |
| 純資産の部合計 | 1,284,280,431 | 1,316,518,476 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,843,302 | 1,324,781,787 |
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