MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/02-2026/08/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月1日 | 2026年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,927,883 | 1,116,140 |
| コール・ローン | 33,807,793 | 23,947,716 |
| 投資信託受益証券 | 1,182,710,748 | 1,204,318,990 |
| 親投資信託受益証券 | 99,840 | 100,040 |
| 未収利息 | － | 924 |
| 流動資産計 | 1,218,546,264 | 1,229,483,810 |
| 資産の部合計 | 1,218,546,264 | 1,229,483,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,534,136 | 1,859,519 |
| 未払受託者報酬 | 197,894 | 202,940 |
| 未払委託者報酬 | 5,740,132 | 5,886,628 |
| その他未払費用 | 29,599 | 30,348 |
| 流動負債計 | 8,501,761 | 7,979,435 |
| 負債の部合計 | 8,501,761 | 7,979,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,334,946 | 590,544,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,709,557 | 630,960,201 |
| （分配準備積立金） | 448,027,716 | 411,322,677 |
| 元本等合計 | 1,210,044,503 | 1,221,504,375 |
| 純資産の部合計 | 1,210,044,503 | 1,221,504,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,546,264 | 1,229,483,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
